全球对于次贷危机影响扩散的恐慌情绪正在快速蔓延

来源: 转载自北京安邦信息 发布日期: 2007/11/12 0
    原以为已平定的美国次按危机,又再次死灰复燃,对市场造成巨大冲击。美国时间上周五(9日)美股最后半小时再次大跌200点,反映了市场对于未来企业盈利情况的担忧。未来市场要处置的问题是,次按危机到底会对美国经济和全球经济造成多大程度的冲击?
    在西方发达国家占主导地位的金融业的情况,已经显示出了这种冲击的巨大危害性。在今年第三季度财报中显示,全球各大投行在次按危机中的损失继续扩大。美国房地产及次按问题持续恶化的同时,汇丰突然决定关闭其于美国的按揭抵押证券(mortgage-backed securities)交易房,涉及的120个职位被即时裁减。市场遍及相信,汇丰此举是为了显示其进一步撤出次按市场的决心,但也意味着汇丰或许需为次按作出大额拔借,证券界便估计汇丰需作出额外高达150亿美金的拔借,打击银行未来表现。美国最大的券商美林证券10月24日发布财报称,第三季度在次级抵押贷款相干领域遭受约79亿美金的账面损失,这远远超过了它早些时候预期的50亿美金次贷损失。美林证券整个企业当季净亏损22.4亿美金。花旗集团董事长兼首席实行官Charles Prince则宣布辞职。作为美国最大的银行,花旗此刻在信贷市场遭受的损失已经达65亿美金,其股价也已经跌至四年低点。预计未来的损失还或许扩大到百亿美金以上。
    除美国市场外,英国银职业也传出巨额信贷亏损,使得投资人纷纷甩卖银职业股票,导致英国八大银行在昔时9个月来市值蒸发逾900亿英镑。受伤最重的两家银行是巴克莱银行和苏格兰皇家银行。由于市场传言巴克莱银行将宣布100亿英镑亏损,且行长或许下台,导致巴克莱股价9日在伦敦股市一度暴跌逾9%,交易甚至一度暂停。巴克莱银行的股价有如坐滑梯一般,从2月7日每股763便士摔落至11月9日的442便士,跌幅高达42%,市值累计也蒸发掉211亿英镑。成功并购荷银的苏格兰皇家银行则是市值减损最大的银行,股价从2月的每股691.5便士,下跌至11月9日每股387.5便士的低点,市值跌掉了294亿英镑。哈利法克斯苏格兰银行(HBOS)从2月以来市值也少掉145亿英镑;在英国上市的汇丰控股,从2月迄今市值也蒸发118亿英镑。Collins Stewart企业剖析师波特说:“市场弥漫着恐惧,这是个很不理性的市场,投资人在网络上找企业的债信评等,发现即使是AAA的优质企业也遭到投资人疯狂砍杀。”
    近日,来自美联储主席的判断,给了大家一个更不利的前景预期。美联储主席伯南克日前出席国会两院联合经济委员会听证会时暗示,虽然美国经济在信贷市场紧缩的情况下,表现仍然强劲,但面对楼市持续下滑及通胀的风险,预期第4季至明年经济大幅放缓。他暗示,联储局眷注核心通胀与物价稳固,若有需要将采纳行动,但美金疲弱及油价等商品价格大幅涨价,将或许刺激通胀。伯南克还暗示,预计最终的次级按揭贷款相干信贷损失将总计达到约1500亿美金,这些损失不一定全部集合在金融机构身上。
    更值得注意的是,由于上周美国股市的大幅波动,全球避险认识开始升温,套利交易平仓盘涌现,投资者逃离风险较高的资产,转向日币等更安全的货币。因此,上周日币兑首要货币显著走强,曾高见110.52日币兑1美金,是2006年5月以来最高水平。全球市场开始忧虑,下周一(12日)全球股市复市,势将大为波动。事实上,今年至今,美股和港股分别在3月及8月先后出现两次大调整,正是由日币套利交易平仓潮所引致。香港的大福证券外汇及金业部高级副总裁蔡垂豪认为,套息交易平仓及日币汇价上升跟大跌市的相干性愈来愈明显,今年3月及8月份日币汇价急升,也是港美股市大泻之时。今次平仓潮及日币汇率抽升是由美次按问题演化出来,但这又引发连锁反应,当投资者发觉日币急速上涨,又会加快日币平仓,撤走局部在股市的资金,令股市跌幅加剧。他预计,日币短期内或许会加速升到107水平,并引发更多的日币套利平仓交易,并继续对全球股市带来威胁。
    最终剖析结论(Final Analysis Conclusion):
    大家需要高度警惕这种全球金融恐慌情绪的蔓延。一旦成为市场遍及预期,美国经济衰退和全球经济增长放缓的预期,恐怕将和金融恐慌一起形成恶性循环,并触发危机。

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